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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 283.00 | 61 752.00 | 7 531.00 | 69 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 263.00 | 69 731.00 | 7 531.00 | 77 263.00 |
BT Marchandises | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 623.00 | | 359 623.00 | 359 623.00 |
BZ Autres créances | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CF Disponibilités | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 271.00 | | 638 271.00 | 638 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 534.00 | 69 731.00 | 645 802.00 | 715 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 217.00 | 170 690.00 | | 198 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 185.00 | 27 527.00 | | 31 185.00 |
DL TOTAL (I) | 251 402.00 | 220 216.00 | | 251 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 1 764.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 156.00 | 207 663.00 | | 331 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 383.00 | 50 744.00 | | 61 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 401.00 | 261 406.00 | | 394 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 802.00 | 481 622.00 | | 645 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 308 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 345 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 20.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 10.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 10 828.00 | | 11 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 381.00 | 2 218 096.00 | | 2 354 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 195.00 | 2 190 569.00 | | 2 323 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 185.00 | 27 527.00 | | 31 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 647.00 | | 3 616.00 | 73 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 647.00 | | 3 616.00 | 68 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 456.00 | 3 275.00 | | 66 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 456.00 | 3 275.00 | | 61 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 156.00 | 331 156.00 | | 331 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 359 623.00 | | | 359 623.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 384.00 | 392 384.00 | | 392 384.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 401.00 | 394 401.00 | | 394 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |