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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 229.00 | 7 503.00 | 8 726.00 | 16 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 165.00 | 68 338.00 | 24 828.00 | 93 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 573.00 | 77 020.00 | 33 553.00 | 110 573.00 |
BT Marchandises | 102 814.00 | 14 844.00 | 87 970.00 | 102 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 444.00 | 4 944.00 | 349 499.00 | 354 444.00 |
BZ Autres créances | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CF Disponibilités | 181 107.00 | | 181 107.00 | 181 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 627.00 | 19 788.00 | 654 839.00 | 674 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 200.00 | 96 808.00 | 688 392.00 | 785 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 402.00 | 229 402.00 | | 229 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 502.00 | 34 464.00 | | 29 502.00 |
DL TOTAL (I) | 280 903.00 | 285 866.00 | | 280 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 136.00 | 5 341.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 008.00 | 390 068.00 | | 313 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 224.00 | 38 330.00 | | 41 224.00 |
EA Autres dettes | 43 120.00 | 794.00 | | 43 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 489.00 | 434 533.00 | | 407 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 392.00 | 720 399.00 | | 688 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 580 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 622 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 17.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 27.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -10.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 10 087.00 | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 162.00 | 2 631 189.00 | | 2 637 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 660.00 | 2 596 725.00 | | 2 607 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 502.00 | 34 464.00 | | 29 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 718.00 | | 21 091.00 | 90 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 110 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 94 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | 10 670.00 | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 159.00 | | 10 421.00 | 85 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 579.00 | 11 819.00 | 378.00 | 65 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 2 409.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 485.00 | 9 409.00 | 378.00 | 60 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 008.00 | 313 008.00 | | 313 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UX Autres créances clients | 348 510.00 | 348 510.00 | | 348 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VI Groupe et associés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 707.00 | 390 707.00 | | 390 707.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 489.00 | 407 489.00 | | 407 489.00 |