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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 094.00 | 465.00 | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 981.00 | 59 306.00 | 24 675.00 | 83 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 718.00 | 65 579.00 | 25 139.00 | 90 718.00 |
BT Marchandises | 87 644.00 | 9 368.00 | 78 276.00 | 87 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 396.00 | | 320 396.00 | 320 396.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 263 581.00 | | 263 581.00 | 263 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 627.00 | 9 368.00 | 695 259.00 | 704 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 345.00 | 74 947.00 | 720 399.00 | 795 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 402.00 | 198 217.00 | | 229 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 464.00 | 31 185.00 | | 34 464.00 |
DL TOTAL (I) | 285 866.00 | 251 402.00 | | 285 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 341.00 | 1 862.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 068.00 | 331 156.00 | | 390 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 330.00 | 61 383.00 | | 38 330.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 533.00 | 394 401.00 | | 434 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 399.00 | 645 802.00 | | 720 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 583 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 626 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 250.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 250.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 11 611.00 | | 10 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 189.00 | 2 354 381.00 | | 2 631 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 725.00 | 2 323 195.00 | | 2 596 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 464.00 | 31 185.00 | | 34 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 263.00 | | 21 599.00 | 77 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144.00 | 90 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 144.00 | 85 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 559.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | | 21 040.00 | 72 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 731.00 | 3 991.00 | 8 144.00 | 69 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 94.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | 3 897.00 | 8 144.00 | 64 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 068.00 | 390 068.00 | | 390 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 320 396.00 | 320 396.00 | | 320 396.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 402.00 | 353 402.00 | | 353 402.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 533.00 | 434 533.00 | | 434 533.00 |