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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 229.00 | 11 246.00 | 4 982.00 | 16 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 677.00 | 77 282.00 | 17 394.00 | 94 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 1 676.00 | 1 065.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 648.00 | 90 205.00 | 23 442.00 | 113 648.00 |
BT Marchandises | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 921.00 | 4 534.00 | 387 387.00 | 391 921.00 |
BZ Autres créances | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CF Disponibilités | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 421.00 | 4 534.00 | 665 886.00 | 670 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 069.00 | 94 739.00 | 689 329.00 | 784 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 229 402.00 | 229 402.00 | | 229 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 067.00 | 29 501.00 | | 41 067.00 |
DL TOTAL (I) | 292 469.00 | 280 903.00 | | 292 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 298.00 | 10 136.00 | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 217.00 | 313 008.00 | | 293 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 640.00 | 41 224.00 | | 58 640.00 |
EA Autres dettes | 34 703.00 | 43 120.00 | | 34 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 860.00 | 407 488.00 | | 396 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 329.00 | 688 392.00 | | 689 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 838 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 876 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 239.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 1 089.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 230.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 7 916.00 | | 11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 859.00 | 2 637 162.00 | | 2 898 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 791.00 | 2 607 660.00 | | 2 857 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 068.00 | 29 502.00 | | 41 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 573.00 | | 3 075.00 | 110 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 344.00 | | 3 075.00 | 94 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 020.00 | 13 186.00 | | 77 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 3 743.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 516.00 | 9 443.00 | | 69 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 218.00 | 293 218.00 | | 293 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 480.00 | 386 480.00 | | 386 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VI Groupe et associés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 126.00 | 448 126.00 | | 448 126.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 860.00 | 396 860.00 | | 396 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |