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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 229.00 | 14 895.00 | 1 333.00 | 16 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 339.00 | 88 811.00 | 48 527.00 | 137 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 197.00 | 544.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 310.00 | 105 904.00 | 50 405.00 | 156 310.00 |
BT Marchandises | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 762.00 | 79.00 | 503 682.00 | 503 762.00 |
BZ Autres créances | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CF Disponibilités | 241 657.00 | | 241 657.00 | 241 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 257.00 | 79.00 | 943 177.00 | 943 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 567.00 | 105 983.00 | 993 583.00 | 1 099 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 229 402.00 | 229 402.00 | | 229 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 172.00 | 41 067.00 | | 45 172.00 |
DL TOTAL (I) | 296 574.00 | 292 469.00 | | 296 574.00 |
DP Provisions pour risques | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 983.00 | 10 298.00 | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 241.00 | 293 217.00 | | 579 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 610.00 | 58 640.00 | | 54 610.00 |
EA Autres dettes | 46 686.00 | 34 703.00 | | 46 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 522.00 | 396 860.00 | | 692 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 583.00 | 689 329.00 | | 993 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 522.00 | 396 860.00 | | 692 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 503 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 544 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 961.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 961.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 961.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 11 928.00 | | 14 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 563.00 | 2 898 859.00 | | 3 560 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 391.00 | 2 857 791.00 | | 3 515 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 172.00 | 41 068.00 | | 45 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 648.00 | 42 662.00 | | 113 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 419.00 | 42 662.00 | | 97 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 205.00 | 15 699.00 | 105 905.00 | 90 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 3 649.00 | 14 895.00 | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 959.00 | 12 050.00 | 91 009.00 | 78 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 242.00 | 579 242.00 | | 579 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UX Autres créances clients | 503 667.00 | 503 667.00 | | 503 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VB T. V. A. | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VI Groupe et associés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 549.00 | 575 454.00 | 95.00 | 575 549.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 522.00 | 692 522.00 | | 692 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |