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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 372 403.00 | 111 855.00 | 260 548.00 | 372 403.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 403.00 | 111 855.00 | 560 548.00 | 672 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
072 Créances – Autres | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
084 Disponibilités | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 105.00 | | 212 105.00 | 212 105.00 |
110 Total général Actif | 884 508.00 | 111 855.00 | 772 654.00 | 884 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 790.00 | | | 233 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
242 Autres charges externes. | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | | | 559.00 |
294 Charges financières | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 503.00 | | | 670 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 518.00 | | | 11 518.00 |