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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 343.00 | 193 989.00 | 236 354.00 | 430 343.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 343.00 | 193 989.00 | 536 354.00 | 730 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
072 Créances – Autres | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 227.00 | | 431 227.00 | 431 227.00 |
110 Total général Actif | 1 161 570.00 | 193 989.00 | 967 580.00 | 1 161 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 559 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 563.00 | | | 728 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 187.00 | | | 17 187.00 |