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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 372 403.00 | 131 020.00 | 241 383.00 | 372 403.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 403.00 | 131 020.00 | 541 383.00 | 672 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
072 Créances – Autres | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
084 Disponibilités | 143 581.00 | | 143 581.00 | 143 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
110 Total général Actif | 964 620.00 | 131 020.00 | 833 600.00 | 964 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 429.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
230 Autres produits | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 196.00 | | | 238 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | | | 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -91.00 | | | -91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
262 Autres charges | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | | | 559.00 |
294 Charges financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 403.00 | | | 672 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 432.00 | | | 4 432.00 |