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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 435 943.00 | 223 376.00 | 212 567.00 | 435 943.00 |
040 Immobilisations financières | 399 903.00 | | 399 903.00 | 399 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 846.00 | 223 376.00 | 612 470.00 | 835 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402 746.00 | | 402 746.00 | 402 746.00 |
072 Créances – Autres | 127 168.00 | | 127 167.00 | 127 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 924.00 | | 733 924.00 | 733 924.00 |
110 Total général Actif | 1 569 770.00 | 223 376.00 | 1 346 394.00 | 1 569 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 672 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 277.00 | 414 342.00 | | 406 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 665.00 | 56 410.00 | | 57 665.00 |
230 Autres produits | | 9 710.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 942.00 | 480 462.00 | | 463 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 847.00 | 249 745.00 | | 319 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 521.00 | 6 588.00 | | 6 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 188.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 699.00 | 10 964.00 | | 16 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 854.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 27 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 29 387.00 | 32 471.00 | | 29 387.00 |
262 Autres charges | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 367.00 | 327 809.00 | | 376 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 575.00 | 152 652.00 | | 87 575.00 |
280 Produits financiers | 1 005.00 | 737.00 | | 1 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | 3 719.00 | | 2 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 37 109.00 | | 18 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 153.00 | 113 120.00 | | 68 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 299.00 | | | 765 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 037.00 | | | 4 037.00 |