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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 428 563.00 | 161 518.00 | 267 045.00 | 428 563.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 563.00 | 161 518.00 | 567 045.00 | 728 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
072 Créances – Autres | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 986.00 | | 400 986.00 | 400 986.00 |
110 Total général Actif | 1 129 549.00 | 161 518.00 | 968 031.00 | 1 129 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 293.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 403.00 | | | 672 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 484.00 | | | 22 484.00 |