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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 199.00 | 64 966.00 | 3 233.00 | 68 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 984.00 | 401 348.00 | 681 636.00 | 1 082 984.00 |
BT Marchandises | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CF Disponibilités | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 916.00 | | 112 916.00 | 112 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 901.00 | 401 348.00 | 794 552.00 | 1 195 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 014.00 | -265 927.00 | | -369 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 288.00 | -103 087.00 | | -195 288.00 |
DL TOTAL (I) | -444 302.00 | -249 014.00 | | -444 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 359.00 | 703 879.00 | | 371 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 298.00 | 173 331.00 | | 715 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 99 862.00 | | 29 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 621.00 | 70 294.00 | | 79 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 8 233.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 855.00 | 1 055 598.00 | | 1 238 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 552.00 | 806 584.00 | | 794 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 699 627.00 | | 699 627.00 | 699 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 627.00 | | 699 627.00 | 699 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 411.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224.00 | 5 138.00 | | 7 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | 5 138.00 | | 7 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 1 375.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 1 375.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 206.00 | 3 762.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 528.00 | 849 137.00 | | 709 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 817.00 | 952 225.00 | | 904 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 288.00 | -103 087.00 | | -195 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 708.00 | | | 1 046 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 261.00 | | | 523 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 589.00 | 45 411.00 | 653.00 | 356 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 917.00 | 45 411.00 | 653.00 | 354 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 298.00 | 715 298.00 | | 715 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 359.00 | 47 365.00 | 282 598.00 | 371 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 786.00 | | | 352 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 067.00 | | | 442 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 251.00 | 45 226.00 | 25.00 | 45 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 855.00 | 914 861.00 | 282 598.00 | 1 238 855.00 |