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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
AP Constructions | 638 623.00 | 120 812.00 | 517 810.00 | 638 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 800.00 | 171 559.00 | 144 240.00 | 315 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 575.00 | 36 754.00 | 66 820.00 | 103 575.00 |
BF Prêts | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 378.00 | 330 799.00 | 1 264 579.00 | 1 595 378.00 |
BT Marchandises | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 200 834.00 | | 200 834.00 | 200 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 173.00 | | 405 173.00 | 405 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 551.00 | 330 799.00 | 1 669 752.00 | 2 000 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 235.00 | -929 532.00 | | 19 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 033.00 | -83 233.00 | | 110 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 261 123.00 | -892 765.00 | | 261 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 201.00 | 1 321 685.00 | | 1 145 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182.00 | 1 040 702.00 | | 8 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 715.00 | 37 995.00 | | 97 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 528.00 | 135 052.00 | | 157 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 628.00 | 2 535 435.00 | | 1 408 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 752.00 | 1 642 670.00 | | 1 669 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 493.00 | | 1 249 493.00 | 1 249 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 493.00 | | 1 249 493.00 | 1 249 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 19 400.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 19 400.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 7 462.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 7 462.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 620.00 | 11 939.00 | | -13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 386.00 | 1 069 250.00 | | 1 472 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 352.00 | 1 152 483.00 | | 1 362 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 033.00 | -83 233.00 | | 110 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 671.00 | | 85 706.00 | 1 515 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 14 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 595 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 672.00 | | | 522 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 224.00 | | 71 775.00 | 986 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 13 931.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 898.00 | 74 900.00 | | 255 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 226.00 | 74 900.00 | | 254 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
UP Prêts | 14 681.00 | 6 000.00 | 8 681.00 | 14 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 201.00 | 225 017.00 | 859 374.00 | 1 145 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 557.00 | | | 176 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 524.00 | 133 818.00 | 8 706.00 | 142 524.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 628.00 | 488 444.00 | 859 374.00 | 1 408 628.00 |