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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AP Constructions | 638 623.00 | 85 882.00 | 552 740.00 | 638 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 796.00 | 104 602.00 | 41 194.00 | 145 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 804.00 | 63 741.00 | 138 062.00 | 201 804.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 671.00 | 255 898.00 | 1 259 772.00 | 1 515 671.00 |
BT Marchandises | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BZ Autres créances | 184 596.00 | | 184 596.00 | 184 596.00 |
CF Disponibilités | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 896.00 | | 382 896.00 | 382 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 568.00 | 255 898.00 | 1 642 669.00 | 1 898 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 531.00 | -980 280.00 | | -929 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 233.00 | 50 748.00 | | -83 233.00 |
DL TOTAL (I) | -892 764.00 | -809 532.00 | | -892 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 684.00 | 1 140 011.00 | | 1 321 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 702.00 | 1 043 548.00 | | 1 040 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 220 332.00 | | 37 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 052.00 | 157 794.00 | | 135 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 434.00 | 2 561 686.00 | | 2 535 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 669.00 | 1 752 154.00 | | 1 642 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 678.00 | | 825 678.00 | 825 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 678.00 | | 825 678.00 | 825 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 400.00 | 2 117.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 2 117.00 | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 461.00 | 311.00 | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 311.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 938.00 | 1 806.00 | | 11 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 250.00 | 1 741 853.00 | | 1 069 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 483.00 | 1 691 105.00 | | 1 152 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 233.00 | 50 748.00 | | -83 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 409.00 | | 8 261.00 | 1 513 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 515 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 672.00 | | | 522 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 962.00 | | 8 261.00 | 977 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 695.00 | 76 203.00 | | 179 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 023.00 | 76 203.00 | | 178 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 702.00 | 40 702.00 | | 1 040 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | 6 000.00 | 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 382.00 | 221 382.00 | | 221 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 684.00 | 177 045.00 | 1 024 394.00 | 1 321 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 825.00 | 230 050.00 | 775.00 | 230 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 434.00 | 390 795.00 | 1 024 394.00 | 2 535 434.00 |