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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
AP Constructions | 635 006.00 | 16 061.00 | 618 945.00 | 635 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 711.00 | 86 500.00 | 234 211.00 | 320 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 915.00 | 104 233.00 | 1 389 681.00 | 1 493 915.00 |
BT Marchandises | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
BZ Autres créances | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
CF Disponibilités | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 116.00 | | 342 116.00 | 342 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 031.00 | 104 233.00 | 1 731 797.00 | 1 836 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 302.00 | -369 014.00 | | -564 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 977.00 | -195 288.00 | | -415 977.00 |
DL TOTAL (I) | -860 280.00 | -444 302.00 | | -860 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 904.00 | 371 359.00 | | 1 214 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 805.00 | 715 298.00 | | 1 006 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 520.00 | 29 877.00 | | 152 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 893.00 | 79 621.00 | | 111 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 142.00 | 41 887.00 | | 105 142.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 077.00 | 1 238 855.00 | | 2 592 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 797.00 | 794 552.00 | | 1 731 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 640.00 | | 588 640.00 | 588 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 640.00 | | 588 640.00 | 588 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 031.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 7 224.00 | | 1 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 7 878.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 528.00 | 2 671.00 | | 76 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 091.00 | 5 206.00 | | -75 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 754.00 | 709 528.00 | | 618 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 731.00 | 904 817.00 | | 1 034 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 977.00 | -195 288.00 | | -415 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 214 904.00 | 173 970.00 | 710 639.00 | 1 214 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 805.00 | 1 006 805.00 | | 1 006 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 624.00 | | | 948 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
VP Divers | 143 267.00 | 143 267.00 | | 143 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 473.00 | 204 448.00 | 25.00 | 204 473.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 077.00 | 1 551 143.00 | 710 639.00 | 2 592 077.00 |