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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AP Constructions | 638 623.00 | 50 952.00 | 587 670.00 | 638 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 796.00 | 88 336.00 | 57 460.00 | 145 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 542.00 | 38 734.00 | 154 808.00 | 193 542.00 |
BF Prêts | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 409.00 | 179 695.00 | 1 333 714.00 | 1 513 409.00 |
BT Marchandises | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 013.00 | | 117 013.00 | 117 013.00 |
BZ Autres créances | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CF Disponibilités | 152 326.00 | | 152 326.00 | 152 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 439.00 | | 418 439.00 | 418 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 849.00 | 179 695.00 | 1 752 154.00 | 1 931 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 280.00 | -564 303.00 | | -980 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 748.00 | -415 978.00 | | 50 748.00 |
DL TOTAL (I) | -809 531.00 | -860 280.00 | | -809 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 011.00 | 1 214 904.00 | | 1 140 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 547.00 | 1 006 805.00 | | 1 043 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 332.00 | 152 521.00 | | 220 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 793.00 | 111 894.00 | | 157 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 142.00 | | |
EA Autres dettes | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 561 685.00 | 2 592 078.00 | | 2 561 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 154.00 | 1 731 798.00 | | 1 752 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 799.00 | | 1 734 799.00 | 1 734 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 799.00 | | 1 734 799.00 | 1 734 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 461.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 1 437.00 | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 1 437.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 76 529.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 76 529.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | -75 092.00 | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 853.00 | 618 754.00 | | 1 741 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 105.00 | 1 034 732.00 | | 1 691 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 748.00 | -415 978.00 | | 50 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 915.00 | | 27 244.00 | 1 493 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 12 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 1 513 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 672.00 | | | 522 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 718.00 | | 22 244.00 | 955 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525.00 | | 5 000.00 | 15 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 233.00 | 75 461.00 | | 104 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 561.00 | 75 461.00 | | 102 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 547.00 | 1 043 547.00 | | 1 043 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UP Prêts | 12 750.00 | 6 000.00 | 6 750.00 | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 011.00 | 175 652.00 | 718 469.00 | 1 140 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 978.00 | 192 203.00 | 6 775.00 | 198 978.00 |
VW T.V.A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 685.00 | 1 597 326.00 | 718 469.00 | 2 561 685.00 |