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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 084.00 | 950.00 | 142 134.00 | 143 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 915.00 | 17 326.00 | 371 589.00 | 388 915.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CF Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 500.00 | 17 326.00 | 456 175.00 | 473 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 585.00 | 18 276.00 | 598 309.00 | 616 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 468.00 | -581.00 | | -35 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 222.00 | -34 887.00 | | 166 222.00 |
DL TOTAL (I) | 286 754.00 | 120 532.00 | | 286 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 917.00 | 179 042.00 | | 191 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 075.00 | 138 170.00 | | 115 075.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 460.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 555.00 | 320 071.00 | | 311 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 309.00 | 440 604.00 | | 598 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 555.00 | 320 071.00 | | 311 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084.00 | | 141 000.00 | 2 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 141 000.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 917.00 | 191 917.00 | | 191 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 367 258.00 | | | 367 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 680.00 | 564 680.00 | | 564 680.00 |
VW T.V.A. | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 555.00 | 311 555.00 | | 311 555.00 |