| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850.00 | 950.00 | 1 900.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 339.00 | 17 326.00 | 852 014.00 | 869 339.00 |
BZ Autres créances | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CF Disponibilités | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 381.00 | 17 326.00 | 949 056.00 | 966 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 231.00 | 18 276.00 | 950 956.00 | 969 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | -35 468.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 581.00 | 166 222.00 | | 159 581.00 |
DL TOTAL (I) | 446 335.00 | 286 754.00 | | 446 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 740.00 | 191 917.00 | | 232 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 526.00 | 115 075.00 | | 266 526.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 963.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 621.00 | 311 555.00 | | 504 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 956.00 | 598 309.00 | | 950 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 621.00 | 311 555.00 | | 504 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 234.00 | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 234.00 | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 740.00 | 232 740.00 | | 232 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 847 682.00 | 847 682.00 | | 847 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 569.00 | 939 569.00 | | 939 569.00 |
VW T.V.A. | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 621.00 | 504 621.00 | | 504 621.00 |