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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 316.00 | 600.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 717.00 | 21 736.00 | 31 982.00 | 53 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 287 909.00 | | 287 909.00 | 287 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 392.00 | 23 002.00 | 322 390.00 | 345 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 141.00 | 21 657.00 | 1 966 484.00 | 1 988 141.00 |
BZ Autres créances | 250 989.00 | | 250 989.00 | 250 989.00 |
CF Disponibilités | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 286.00 | 21 657.00 | 2 280 629.00 | 2 302 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 678.00 | 44 659.00 | 2 603 019.00 | 2 647 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 809.00 | | | 289 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 280 400.00 | 280 400.00 | | 280 400.00 |
DH Report à nouveau | -356 279.00 | 650.00 | | -356 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 144.00 | -356 929.00 | | 95 144.00 |
DL TOTAL (I) | 229 865.00 | 134 721.00 | | 229 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 301.00 | 521 661.00 | | 525 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 7 200.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 592.00 | 724 259.00 | | 1 222 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 618.00 | 462 089.00 | | 614 618.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 2 973.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 154.00 | 1 718 182.00 | | 2 373 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 019.00 | 1 852 902.00 | | 2 603 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 818.00 | 1 704 814.00 | | 1 957 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 170.00 | | 307 222.00 | 38 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 320.00 | | 19 313.00 | 35 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 287 909.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018.00 | 14 984.00 | | 8 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | 14 984.00 | | 7 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 592.00 | 1 222 592.00 | | 1 222 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UP Prêts | 287 909.00 | 287 909.00 | | 287 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 484.00 | 1 966 484.00 | | 1 966 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 249 668.00 | 249 668.00 | | 249 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 301.00 | 96 598.00 | 428 703.00 | 525 301.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 045.00 | 2 530 045.00 | | 2 530 045.00 |
VW T.V.A. | 393 494.00 | 393 494.00 | | 393 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 521.00 | 1 957 818.00 | 428 703.00 | 2 386 521.00 |