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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 11.00 | 905.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 404.00 | 7 057.00 | 27 347.00 | 34 404.00 |
AX Avances et acomptes | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 306.00 | 8 018.00 | 47 289.00 | 55 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 669.00 | 21 657.00 | 1 626 012.00 | 1 647 669.00 |
BZ Autres créances | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 271.00 | 21 657.00 | 1 805 614.00 | 1 827 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 577.00 | 29 675.00 | 1 852 902.00 | 1 882 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 156 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 280 400.00 | 274 400.00 | | 280 400.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 335.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 929.00 | 6 315.00 | | -356 929.00 |
DL TOTAL (I) | 134 721.00 | 452 650.00 | | 134 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 661.00 | | | 521 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 259.00 | 417 414.00 | | 724 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 089.00 | 220 698.00 | | 462 089.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 5 280.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 182.00 | 649 392.00 | | 1 718 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 902.00 | 1 102 042.00 | | 1 852 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 814.00 | 649 392.00 | | 1 704 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 547.00 | | 52 456.00 | 355 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 697.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 697.00 | 55 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 597.00 | | | 354 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 7 068.00 | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 259.00 | 724 259.00 | | 724 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 012.00 | 1 626 012.00 | | 1 626 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 661.00 | 8 294.00 | 13 367.00 | 21 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 515.00 | 1 809 515.00 | | 1 809 515.00 |
VW T.V.A. | 263 023.00 | 263 023.00 | | 263 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 182.00 | 1 704 814.00 | 13 367.00 | 1 718 182.00 |