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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BF Prêts | 352 697.00 | | 352 697.00 | 352 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 547.00 | 950.00 | 354 597.00 | 355 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 498.00 | 21 657.00 | 482 841.00 | 504 498.00 |
BZ Autres créances | 152 510.00 | | 152 510.00 | 152 510.00 |
CF Disponibilités | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 102.00 | 21 657.00 | 747 445.00 | 769 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 649.00 | 22 607.00 | 1 102 042.00 | 1 124 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 597.00 | | | 354 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 274 400.00 | 114 400.00 | | 274 400.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 754.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 315.00 | 159 581.00 | | 6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 452 650.00 | 446 335.00 | | 452 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 414.00 | 232 740.00 | | 417 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 698.00 | 266 526.00 | | 220 698.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 555.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 392.00 | 504 621.00 | | 649 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 042.00 | 950 956.00 | | 1 102 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 392.00 | 504 621.00 | | 649 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850.00 | | 352 697.00 | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 352 697.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 352 697.00 | 352 697.00 | | 352 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 482 841.00 | 482 841.00 | | 482 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 605.00 | 1 011 605.00 | | 1 011 605.00 |