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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 302.00 | | 1 828 302.00 | 1 828 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
BZ Autres créances | 228 994.00 | | 228 994.00 | 228 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 646.00 | | 197 646.00 | 197 646.00 |
CF Disponibilités | 227 437.00 | | 227 437.00 | 227 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 289.00 | | 714 289.00 | 714 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 592.00 | | 2 542 592.00 | 2 542 592.00 |
CU Autres participations | 1 828 302.00 | | 1 828 302.00 | 1 828 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 500.00 | | | 1 216 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 112.00 | | | 1 626 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 961.00 | | | 559 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 340 356.00 | | | 340 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 480.00 | | | 916 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 592.00 | | | 2 542 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 047.00 | | | 250 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 971.00 | | | 327 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 358.00 | | | 193 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 200.00 | 12 002.00 | | 1 821 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 1 828 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 828 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 200.00 | 12 002.00 | | 1 821 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 356.00 | 22 930.00 | 317 426.00 | 340 356.00 |
UX Autres créances clients | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 227 670.00 | | | 227 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 961.00 | 210 955.00 | 349 006.00 | 559 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 207.00 | 289 207.00 | | 289 207.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 480.00 | 250 047.00 | 666 432.00 | 916 480.00 |