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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 982.00 | | 1 854 982.00 | 1 854 982.00 |
BZ Autres créances | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 321 676.00 | | 321 676.00 | 321 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 086.00 | | 437 086.00 | 437 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 068.00 | | 2 292 068.00 | 2 292 068.00 |
CU Autres participations | 1 853 302.00 | | 1 853 302.00 | 1 853 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DG Autres réserves | 811 424.00 | | | 811 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 551.00 | | | 1 905 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
EA Autres dettes | 307 102.00 | | | 307 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 516.00 | | | 386 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 068.00 | | | 2 292 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 516.00 | | | 386 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 343.00 | | | 241 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 249.00 | | 25 033.00 | 2 049 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 300.00 | 1 854 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 300.00 | 1 854 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 249.00 | | 25 033.00 | 2 049 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 102.00 | 307 102.00 | | 307 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VC Groupe et associés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 516.00 | 386 516.00 | | 386 516.00 |