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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 484.00 | | 2 052 484.00 | 2 052 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 380 870.00 | | 380 870.00 | 380 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 578.00 | | 432 578.00 | 432 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 063.00 | | 2 485 063.00 | 2 485 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 182.00 | | | 224 182.00 |
CU Autres participations | 1 828 302.00 | | 1 828 302.00 | 1 828 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 112.00 | | | 1 351 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 043.00 | | | 1 792 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 046.00 | | | 356 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EA Autres dettes | 317 928.00 | | | 317 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 020.00 | | | 693 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 063.00 | | | 2 485 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 608.00 | | | 252 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 629.00 | | | 344 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 699.00 | | | 178 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 302.00 | | 224 182.00 | 1 828 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 302.00 | | 224 182.00 | 1 828 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 928.00 | 19 728.00 | 298 200.00 | 317 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 182.00 | 224 182.00 | | 224 182.00 |
UX Autres créances clients | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 046.00 | 213 834.00 | 142 213.00 | 356 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 126.00 | | | 200 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 890.00 | 275 890.00 | | 275 890.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 020.00 | 252 608.00 | 440 413.00 | 693 020.00 |