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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 947.00 | | 220 947.00 | 220 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 249.00 | | 2 049 249.00 | 2 049 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BZ Autres créances | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CF Disponibilités | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 738.00 | | 228 738.00 | 228 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 987.00 | | 2 277 987.00 | 2 277 987.00 |
CU Autres participations | 1 828 302.00 | | 1 828 302.00 | 1 828 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 911 424.00 | | | 911 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 787.00 | | | 1 936 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
EA Autres dettes | 299 691.00 | | | 299 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 200.00 | | | 341 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 987.00 | | | 2 277 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 200.00 | | | 341 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 460.00 | | | 164 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 265.00 | | 1 647.00 | 2 049 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 2 049 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 2 049 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 265.00 | | 1 647.00 | 2 049 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 691.00 | 299 691.00 | | 299 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 947.00 | 220 947.00 | | 220 947.00 |
UX Autres créances clients | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 984.00 | 296 984.00 | | 296 984.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 200.00 | 341 200.00 | | 341 200.00 |