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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 962.00 | | 220 962.00 | 220 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 265.00 | | 2 049 265.00 | 2 049 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 294 044.00 | | 294 044.00 | 294 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 039.00 | | 349 039.00 | 349 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 304.00 | | 2 398 304.00 | 2 398 304.00 |
CU Autres participations | 1 828 302.00 | | 1 828 302.00 | 1 828 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 043.00 | | | 1 517 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 424.00 | | | 1 936 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 881.00 | | | 461 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 304.00 | | | 2 398 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 881.00 | | | 461 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 102.00 | | | 314 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 720.00 | | | 169 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 484.00 | | 1 662.00 | 2 052 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | 2 049 265.00 | 4 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 882.00 | | 2 049 265.00 | 4 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 484.00 | | 1 662.00 | 2 052 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 960.00 | 298 960.00 | | 298 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
UX Autres créances clients | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 794.00 | | | 206 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 958.00 | 275 957.00 | | 275 958.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 881.00 | 461 881.00 | | 461 881.00 |