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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 518.00 | 9 303.00 | 5 215.00 | 14 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 179.00 | 9 310.00 | 42 869.00 | 52 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 145.00 | 18 613.00 | 621 532.00 | 640 145.00 |
BZ Autres créances | 362 157.00 | | 362 157.00 | 362 157.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 986.00 | | 367 986.00 | 367 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 131.00 | 18 613.00 | 989 518.00 | 1 008 131.00 |
CU Autres participations | 573 448.00 | | 573 448.00 | 573 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 880.00 | | | 574 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
DH Report à nouveau | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
DL TOTAL (I) | 889 394.00 | | | 889 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | | | 634.00 |
EA Autres dettes | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 518.00 | | | 989 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 966.00 | | 44 179.00 | 595 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | | 44 179.00 | 22 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 448.00 | | | 573 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 280.00 | 4 333.00 | | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | 4 333.00 | | 14 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 708.00 | | | 342 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 311.00 | 362 311.00 | | 362 311.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | | | 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |