| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 22 365.00 | 2 359.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 179.00 | 44 949.00 | 7 230.00 | 52 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 351.00 | 67 314.00 | 586 037.00 | 653 351.00 |
BZ Autres créances | 964 408.00 | | 964 408.00 | 964 408.00 |
CF Disponibilités | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 183.00 | | 1 031 183.00 | 1 031 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 534.00 | 67 314.00 | 1 617 220.00 | 1 684 534.00 |
CU Autres participations | 576 448.00 | | 576 448.00 | 576 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 880.00 | | | 574 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
DG Autres réserves | 626 039.00 | | | 626 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 437.00 | | | 1 357 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
EA Autres dettes | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 783.00 | | | 259 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 220.00 | | | 1 617 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 826.00 | | | 256 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 625.00 | | | -5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 351.00 | | 3 000.00 | 650 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 448.00 | | 3 000.00 | 573 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 733.00 | 10 581.00 | | 56 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 733.00 | 10 581.00 | | 56 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 462.00 | 210 462.00 | | 210 462.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 069.00 | 8 112.00 | 2 957.00 | 11 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 989.00 | 961 989.00 | | 961 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 783.00 | 256 826.00 | 2 957.00 | 259 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |