| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 518.00 | 7 128.00 | 7 390.00 | 14 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 153.00 | 848.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 966.00 | 14 280.00 | 581 685.00 | 595 966.00 |
BZ Autres créances | 298 207.00 | | 298 207.00 | 298 207.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 626.00 | 14 280.00 | 880 346.00 | 894 626.00 |
CU Autres participations | 573 448.00 | | 573 448.00 | 573 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 880.00 | | | 574 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
DH Report à nouveau | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
DL TOTAL (I) | 788 742.00 | | | 788 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
EA Autres dettes | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 346.00 | | | 880 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 966.00 | | | 595 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 448.00 | | | 573 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 439.00 | 4 842.00 | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 4 842.00 | | 9 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 873.00 | 297 873.00 | | 297 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 355.00 | 298 355.00 | | 298 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
ST Autres comptes | 991.00 | | | 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 164.00 | | | 6 164.00 |