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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 24 406.00 | 318.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 651.00 | 33 885.00 | 576 766.00 | 610 651.00 |
BZ Autres créances | 1 292 477.00 | | 1 292 477.00 | 1 292 477.00 |
CF Disponibilités | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 121.00 | | 1 327 121.00 | 1 327 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 772.00 | 33 885.00 | 1 903 887.00 | 1 937 772.00 |
CU Autres participations | 576 448.00 | | 576 448.00 | 576 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 880.00 | | | 574 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
DG Autres réserves | 725 069.00 | | | 725 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 260.00 | | | 1 487 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 627.00 | | | 416 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 887.00 | | | 1 903 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 627.00 | | | 416 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 597.00 | | | 159 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 351.00 | | | 653 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 700.00 | 610 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 700.00 | 34 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 448.00 | | | 576 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 314.00 | 9 271.00 | 42 700.00 | 67 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 314.00 | 9 271.00 | 42 700.00 | 67 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 755.00 | 133 755.00 | | 133 755.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VI Groupe et associés | 265 430.00 | 265 430.00 | | 265 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 920.00 | 1 272 920.00 | | 1 272 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 616.00 | 1 292 616.00 | | 1 292 616.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 627.00 | 416 627.00 | | 416 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |