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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 13 201.00 | 11 523.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 179.00 | 17 850.00 | 34 329.00 | 52 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 351.00 | 31 051.00 | 619 300.00 | 650 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 395 514.00 | | 395 514.00 | 395 514.00 |
CF Disponibilités | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 570.00 | | 552 570.00 | 552 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 922.00 | 31 051.00 | 1 171 871.00 | 1 202 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 573 448.00 | | 573 448.00 | 573 448.00 |
CU Autres participations | 573 448.00 | | 573 448.00 | 573 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 880.00 | 574 880.00 | | 574 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
DG Autres réserves | 257 025.00 | | | 257 025.00 |
DH Report à nouveau | | 156 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 201.00 | 100 652.00 | | 88 201.00 |
DL TOTAL (I) | 977 594.00 | 889 394.00 | | 977 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 750.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 18 603.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | 634.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 145 299.00 | 80 138.00 | | 145 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 276.00 | 100 124.00 | | 194 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 871.00 | 989 518.00 | | 1 171 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 988.00 | 100 124.00 | | 164 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 330.00 | -6 491.00 | | -10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 173.00 | 106 324.00 | | 104 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 972.00 | 5 672.00 | | 15 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 201.00 | 100 652.00 | | 88 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 351.00 | | | 650 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 448.00 | | | 573 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 644.00 | 13 089.00 | | 43 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 644.00 | 13 089.00 | | 43 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 577.00 | 8 787.00 | 11 790.00 | 20 577.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 935.00 | 774 935.00 | | 774 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 439.00 | 836 439.00 | | 836 439.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 444.00 | 187 653.00 | 11 790.00 | 199 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
ST Autres comptes | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |