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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 415.00 | 54.00 | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 586.00 | 13 867.00 | 9 720.00 | 23 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 12 290.00 | 351.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 716.00 | 27 572.00 | 12 145.00 | 39 716.00 |
BT Marchandises | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 166.00 | 819.00 | 249 347.00 | 250 166.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 721.00 | 819.00 | 404 903.00 | 405 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 438.00 | 28 390.00 | 417 047.00 | 445 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | 734.00 | | 1 519.00 |
DG Autres réserves | 16 045.00 | 8 140.00 | | 16 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 639.00 | 15 690.00 | | 21 639.00 |
DL TOTAL (I) | 111 203.00 | 96 564.00 | | 111 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 9 759.00 | | 7 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 925.00 | 221 007.00 | | 282 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 671.00 | 4 482.00 | | 15 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 845.00 | 235 248.00 | | 305 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 047.00 | 331 812.00 | | 417 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 845.00 | 235 248.00 | | 305 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136 634.00 | | 3 136 634.00 | 3 136 634.00 |
FG Production vendue services | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 702.00 | | 3 148 702.00 | 3 148 702.00 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 187.00 | 53 648.00 | | 31 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 2 769.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 048.00 | 3 256 147.00 | | 3 149 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 410.00 | 3 240 457.00 | | 3 127 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 639.00 | 15 690.00 | | 21 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 136.00 | | 4 580.00 | 35 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 647.00 | | 4 580.00 | 31 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 402.00 | 5 170.00 | | 22 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 331.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | 4 839.00 | | 21 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 925.00 | 282 925.00 | | 282 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 249 302.00 | | | 249 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 761.00 | 294 741.00 | 2 020.00 | 296 761.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 845.00 | 305 845.00 | | 305 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | 11 651.00 | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 431.00 | 50 993.00 | | 53 431.00 |
ST Autres comptes | 72 535.00 | 65 068.00 | | 72 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 711.00 | 24 709.00 | | 24 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 023.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 767.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 723.00 | 12 418.00 | | 6 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 341.00 | 182 084.00 | | 176 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 121.00 | 216 007.00 | | 219 121.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 676.00 | 143 794.00 | | 150 676.00 |