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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 14 294.00 | 2 409.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 928.00 | 5 031.00 | 8 897.00 | 13 928.00 |
BF Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 980.00 | 20 794.00 | 20 186.00 | 40 980.00 |
BT Marchandises | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 389.00 | 21 571.00 | 247 818.00 | 269 389.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 023.00 | 21 571.00 | 463 453.00 | 485 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 003.00 | 42 365.00 | 483 638.00 | 526 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 79 030.00 | 37 340.00 | | 79 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | 41 690.00 | | 54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 212 803.00 | 158 230.00 | | 212 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724.00 | 10 769.00 | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 378.00 | 331 408.00 | | 249 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 733.00 | 9 082.00 | | 13 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 835.00 | 351 260.00 | | 270 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 638.00 | 509 489.00 | | 483 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 558.00 | | 3 227 558.00 | 3 227 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 558.00 | | 3 227 558.00 | 3 227 558.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | 2 830.00 | | 4 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | 6 830.00 | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 136.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | 6 694.00 | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 9 085.00 | | 14 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 518.00 | 3 326 741.00 | | 3 232 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 944.00 | 3 285 051.00 | | 3 177 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 573.00 | 41 690.00 | | 54 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 780.00 | | 833.00 | 40 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 8 880.00 | 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633.00 | | 40 980.00 | 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | | 833.00 | 29 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393.00 | 5 401.00 | | 15 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 5 401.00 | | 13 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 378.00 | 249 378.00 | | 249 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UP Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 246 632.00 | 246 632.00 | | 246 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 202.00 | 276 323.00 | 8 880.00 | 285 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 835.00 | 270 835.00 | | 270 835.00 |