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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 870.00 | 11 420.00 | 4 450.00 | 15 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 928.00 | 2 504.00 | 11 423.00 | 13 928.00 |
BF Prêts | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 780.00 | 15 393.00 | 25 387.00 | 40 780.00 |
BT Marchandises | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 332.00 | 21 571.00 | 255 761.00 | 277 332.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 118 952.00 | | 118 952.00 | 118 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 673.00 | 21 571.00 | 484 103.00 | 505 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 453.00 | 36 964.00 | 509 489.00 | 546 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 1 519.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 37 340.00 | 22 684.00 | | 37 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 690.00 | 20 337.00 | | 41 690.00 |
DL TOTAL (I) | 158 230.00 | 116 540.00 | | 158 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769.00 | 7 881.00 | | 10 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 408.00 | 264 823.00 | | 331 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 082.00 | 31 657.00 | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 260.00 | 304 361.00 | | 351 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 489.00 | 420 901.00 | | 509 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319 533.00 | | 3 319 533.00 | 3 319 533.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 533.00 | | 3 319 533.00 | 3 319 533.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 784.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 694.00 | -784.00 | | 6 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 3 579.00 | | 9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 741.00 | 1 795 581.00 | | 3 326 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 051.00 | 1 775 244.00 | | 3 285 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 690.00 | 20 337.00 | | 41 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 122.00 | | 41 107.00 | 44 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 801.00 | | 9 513.00 | 22 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 801.00 | 21 648.00 | 40 780.00 | 22 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 648.00 | 29 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 633.00 | | 10 813.00 | 40 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 30 294.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 983.00 | 4 923.00 | 21 512.00 | 31 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 514.00 | 4 923.00 | 21 512.00 | 30 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 044.00 | 14 526.00 | | 7 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 044.00 | 14 526.00 | | 7 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | 14 526.00 | | 7 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 408.00 | 331 408.00 | | 331 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UP Prêts | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 254 575.00 | 254 575.00 | | 254 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VB T. V. A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 769.00 | 3 104.00 | 7 665.00 | 10 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 657.00 | 307 144.00 | 9 513.00 | 316 657.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 260.00 | 343 595.00 | 7 665.00 | 351 260.00 |