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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 388.00 | 5 138.00 | 6 251.00 | 11 388.00 |
AP Constructions | 95 290.00 | 4 816.00 | 90 474.00 | 95 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 981.00 | 30 165.00 | 189 816.00 | 219 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 942.00 | 13 412.00 | 43 530.00 | 56 942.00 |
BF Prêts | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 299.00 | 53 531.00 | 340 769.00 | 394 299.00 |
BT Marchandises | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 307.00 | 21 571.00 | 195 737.00 | 217 307.00 |
BZ Autres créances | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 983.00 | 21 571.00 | 539 413.00 | 560 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 283.00 | 75 101.00 | 880 181.00 | 955 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 154 634.00 | 133 603.00 | | 154 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 356.00 | 21 031.00 | | -5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 228 478.00 | 233 834.00 | | 228 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 984.00 | 36 554.00 | | 334 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 380.00 | 281 424.00 | | 296 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 339.00 | 16 864.00 | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 704.00 | 334 843.00 | | 651 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 181.00 | 568 677.00 | | 880 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 549.00 | | 3 460 549.00 | 3 460 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 549.00 | | 3 460 549.00 | 3 460 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 805.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | 17 480.00 | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 395.00 | 3 251 415.00 | | 3 461 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 751.00 | 3 230 384.00 | | 3 466 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 356.00 | 21 031.00 | | -5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 678.00 | | 315 877.00 | 76 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 744.00 | | 10 697.00 | -1 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 744.00 | | 394 299.00 | -1 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 8 160.00 | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 496.00 | | 307 718.00 | 64 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 725.00 | 30 805.00 | | 22 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 2 481.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 28 325.00 | | 20 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VB T. V. A. | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 458.00 | 294 761.00 | 10 697.00 | 305 458.00 |