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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 2 657.00 | 572.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 872.00 | 14 668.00 | 4 205.00 | 18 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 624.00 | 5 401.00 | 40 223.00 | 45 624.00 |
BF Prêts | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 678.00 | 22 725.00 | 53 953.00 | 76 678.00 |
BT Marchandises | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 490.00 | 21 571.00 | 179 919.00 | 201 490.00 |
BZ Autres créances | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 294.00 | 21 571.00 | 514 724.00 | 536 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 973.00 | 44 296.00 | 568 677.00 | 612 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 133 603.00 | 79 030.00 | | 133 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 031.00 | 54 573.00 | | 21 031.00 |
DL TOTAL (I) | 233 834.00 | 212 803.00 | | 233 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 554.00 | 7 724.00 | | 36 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 424.00 | 249 378.00 | | 281 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 864.00 | 13 733.00 | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 843.00 | 270 835.00 | | 334 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 677.00 | 483 638.00 | | 568 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 281.00 | 266 104.00 | | 301 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 196.00 | | 3 233 196.00 | 3 233 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 196.00 | | 3 233 196.00 | 3 233 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 4 788.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 4 788.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 268.00 | 105.00 | | 44 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 268.00 | 105.00 | | 44 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 739.00 | 4 683.00 | | -43 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | 14 381.00 | | 18 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 415.00 | 3 232 518.00 | | 3 251 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 384.00 | 3 177 944.00 | | 3 230 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 031.00 | 54 573.00 | | 21 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 980.00 | | 35 624.00 | 40 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -74.00 | | 8 954.00 | -74.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -74.00 | | 76 678.00 | -74.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | 1 760.00 | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | | 33 865.00 | 30 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 794.00 | 1 931.00 | | 20 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 188.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 325.00 | 743.00 | | 19 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UP Prêts | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 178 733.00 | 178 733.00 | | 178 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 757.00 | 182.00 | 22 575.00 | 22 757.00 |
VB T. V. A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998.00 | 2 992.00 | 2 006.00 | 4 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 459.00 | 219 930.00 | 31 529.00 | 251 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 287.00 | 301 281.00 | 2 006.00 | 303 287.00 |