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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 420.00 | 4 980.00 | 6 440.00 | 11 420.00 |
040 Immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 356.00 | 5 727.00 | 11 629.00 | 17 356.00 |
060 Stock marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 875.00 | 1 201.00 | 37 674.00 | 38 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
084 Disponibilités | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 056.00 | 1 201.00 | 57 855.00 | 59 056.00 |
110 Total général Actif | 76 413.00 | 6 928.00 | 69 484.00 | 76 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | | | 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
242 Autres charges externes. | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
262 Autres charges | 743.00 | | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 927.00 | | | 6 927.00 |