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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 050.00 | 21 735.00 | 27 315.00 | 49 050.00 |
040 Immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 637.00 | 22 482.00 | 32 155.00 | 54 637.00 |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 868.00 | 6 167.00 | 68 701.00 | 74 868.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 371.00 | 6 167.00 | 81 204.00 | 87 371.00 |
110 Total général Actif | 142 009.00 | 28 649.00 | 113 360.00 | 142 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
230 Autres produits | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 012.00 | | | 149 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 348.00 | | | 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
242 Autres charges externes. | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
252 Charges sociales | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |