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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 420.00 | 11 241.00 | 27 179.00 | 38 420.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 007.00 | 11 988.00 | 28 019.00 | 40 007.00 |
060 Stock marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 834.00 | 2 827.00 | 38 007.00 | 40 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 139.00 | 2 827.00 | 46 311.00 | 49 139.00 |
110 Total général Actif | 89 147.00 | 14 815.00 | 74 331.00 | 89 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
242 Autres charges externes. | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
252 Charges sociales | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 871.00 | | | 7 871.00 |