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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 610.00 | 28 442.00 | 11 168.00 | 39 610.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 100.00 | 28 772.00 | 16 328.00 | 45 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 129.00 | 17 051.00 | 41 079.00 | 58 129.00 |
072 Créances – Autres | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
084 Disponibilités | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 420.00 | 17 051.00 | 81 369.00 | 98 420.00 |
110 Total général Actif | 143 520.00 | 45 823.00 | 97 697.00 | 143 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 035.00 | 145 502.00 | | 136 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 353.00 | 3 510.00 | | 6 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 389.00 | 149 012.00 | | 143 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 911.00 | 348.00 | | 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 251.00 | 18 571.00 | | 17 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -694.00 | | | -694.00 |
242 Autres charges externes. | 42 454.00 | 46 169.00 | | 42 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 5 575.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 585.00 | 20 240.00 | | 14 585.00 |
252 Charges sociales | 1 704.00 | 5 017.00 | | 1 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 778.00 | 10 494.00 | | 12 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 051.00 | 6 167.00 | | 17 051.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 49.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 107.00 | 112 630.00 | | 109 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 282.00 | 36 382.00 | | 34 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 324.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 538.00 | 228.00 | | 13 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 6 100.00 | | 3 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 551.00 | 29 730.00 | | 17 551.00 |