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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 228.00 | 35 204.00 | 5 023.00 | 40 228.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 388.00 | 35 204.00 | 10 183.00 | 45 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 110.00 | 35 717.00 | 45 393.00 | 81 110.00 |
072 Créances – Autres | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
084 Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 974.00 | 35 717.00 | 142 257.00 | 177 974.00 |
110 Total général Actif | 223 362.00 | 70 921.00 | 152 441.00 | 223 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 837.00 | 136 035.00 | | 112 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 334.00 | 1 000.00 | | 4 334.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6 353.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 177.00 | 143 389.00 | | 117 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 911.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 594.00 | 17 251.00 | | 8 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -694.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 37 146.00 | 42 454.00 | | 37 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 2 830.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 764.00 | 14 585.00 | | 18 764.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | 1 704.00 | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | 12 778.00 | | 6 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 666.00 | 17 051.00 | | 18 666.00 |
262 Autres charges | 929.00 | 238.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 732.00 | 109 107.00 | | 95 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 445.00 | 34 282.00 | | 21 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 749.00 | 372.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 13 538.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 238.00 | | 3 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 245.00 | 17 551.00 | | 17 245.00 |