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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 110.00 | 7 652.00 | 458.00 | 8 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 651.00 | 10 473.00 | 2 177.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 628.00 | 47 442.00 | 54 186.00 | 101 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 707.00 | 65 568.00 | 274 140.00 | 339 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
BZ Autres créances | 500 140.00 | | 500 140.00 | 500 140.00 |
CF Disponibilités | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 734.00 | | 702 734.00 | 702 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 442.00 | 65 568.00 | 976 874.00 | 1 042 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 796.00 | -78 656.00 | | -33 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 026.00 | 44 861.00 | | 34 026.00 |
DL TOTAL (I) | 300 331.00 | 266 304.00 | | 300 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 045.00 | 114 363.00 | | 64 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 690.00 | 1 062 006.00 | | 267 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 190.00 | 187 388.00 | | 100 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 316.00 | 579 786.00 | | 103 316.00 |
EA Autres dettes | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 543.00 | 1 943 543.00 | | 676 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 874.00 | 2 209 847.00 | | 976 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 336.00 | 1 879 741.00 | | 665 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 25.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 348.00 | | 1 241 348.00 | 1 241 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 348.00 | | 1 241 348.00 | 1 241 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 564.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 174.00 | 21 781.00 | | 24 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | 1 060.00 | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 1 060.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | -1 060.00 | | -3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 652.00 | -1 800.00 | | -5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 256.00 | 1 381 285.00 | | 1 362 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 230.00 | 1 336 425.00 | | 1 328 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 026.00 | 44 861.00 | | 34 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 711.00 | | 12 996.00 | 326 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 701.00 | | 12 927.00 | 88 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 250.00 | | 69.00 | 217 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 004.00 | 20 564.00 | | 45 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 032.00 | 1 620.00 | | 6 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 2 169.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 16 775.00 | | 30 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
VB T. V. A. | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VC Groupe et associés | 290 353.00 | | | 290 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 802.00 | 52 595.00 | 11 207.00 | 63 802.00 |
VI Groupe et associés | 267 690.00 | 267 690.00 | | 267 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
VP Divers | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 748.00 | 673 748.00 | | 673 748.00 |
VW T.V.A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 543.00 | 665 336.00 | 11 207.00 | 676 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |