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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 8 952.00 | 6 512.00 | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 051.00 | 100 685.00 | 245 366.00 | 346 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 105.00 | 117 747.00 | 367 358.00 | 485 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 656.00 | | 590 656.00 | 590 656.00 |
BZ Autres créances | 5 744 573.00 | | 5 744 573.00 | 5 744 573.00 |
CF Disponibilités | 9 846 524.00 | | 9 846 524.00 | 9 846 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 184 441.00 | | 16 184 441.00 | 16 184 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 669 546.00 | 117 747.00 | 16 551 799.00 | 16 669 546.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 303 119.00 | 303 119.00 | | 303 119.00 |
DH Report à nouveau | -424 934.00 | -463 215.00 | | -424 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 494 105.00 | 38 282.00 | | 15 494 105.00 |
DL TOTAL (I) | 15 702 400.00 | 208 295.00 | | 15 702 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 015.00 | 103 448.00 | | 249 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 530.00 | 1 106 083.00 | | 18 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 968.00 | 325 058.00 | | 321 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 886.00 | 252 143.00 | | 259 886.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 399.00 | 1 786 921.00 | | 849 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 551 799.00 | 1 995 216.00 | | 16 551 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 384.00 | 1 683 473.00 | | 600 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 513 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 300.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 889 219.00 | | | 15 889 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 932 913.00 | | | 15 932 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 383.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 374.00 | | | 287 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 895.00 | 383.00 | | 288 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 644 019.00 | -383.00 | | 15 644 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 863.00 | -8 400.00 | | 40 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 654 809.00 | 1 543 174.00 | | 17 654 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 704.00 | 1 504 893.00 | | 2 160 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 494 105.00 | 38 282.00 | | 15 494 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 798.00 | | 38 056.00 | 842 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 713.00 | 115 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 749.00 | 485 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 15 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 486.00 | 346 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 480.00 | | 38 056.00 | 414 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 193.00 | | | 398 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 344.00 | 93 300.00 | 99 898.00 | 124 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 804.00 | 2 698.00 | 6 550.00 | 12 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 430.00 | 90 602.00 | 93 348.00 | 103 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 968.00 | 321 968.00 | | 321 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 886.00 | 259 886.00 | | 259 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
UX Autres créances clients | 590 656.00 | 590 656.00 | | 590 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 015.00 | | | 249 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 567.00 | | | -145 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744 573.00 | 5 744 573.00 | | 5 744 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 397.00 | 6 337 917.00 | 33 480.00 | 6 371 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 399.00 | 600 384.00 | | 849 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |