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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 015.00 | 9 478.00 | 12 537.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 653.00 | 61 790.00 | 141 863.00 | 203 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 023.00 | 79 378.00 | 579 645.00 | 659 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 357.00 | | 295 357.00 | 295 357.00 |
BZ Autres créances | 467 910.00 | | 467 910.00 | 467 910.00 |
CF Disponibilités | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 419.00 | | 1 071 419.00 | 1 071 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 442.00 | 79 378.00 | 1 651 064.00 | 1 730 442.00 |
CU Autres participations | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DH Report à nouveau | 332 898.00 | | | 332 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 215.00 | 332 898.00 | | -463 215.00 |
DL TOTAL (I) | 170 013.00 | 633 229.00 | | 170 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 762.00 | 23 389.00 | | 91 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 207.00 | 297 689.00 | | 860 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 958.00 | 176 879.00 | | 313 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 983.00 | 260 336.00 | | 148 983.00 |
EA Autres dettes | 66 141.00 | 457.00 | | 66 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 051.00 | 758 751.00 | | 1 481 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 064.00 | 1 391 979.00 | | 1 651 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 176.00 | 758 751.00 | | 1 415 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 234 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 952.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411.00 | 650 000.00 | | 6 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 3 157.00 | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859.00 | 17 857.00 | | 13 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | 632 143.00 | | -7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -7 620.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 868.00 | 1 939 809.00 | | 1 269 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 084.00 | 1 606 911.00 | | 1 733 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 215.00 | 332 898.00 | | -463 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 142.00 | | 361 721.00 | 328 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 841.00 | 659 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 841.00 | 230 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525.00 | | 13 489.00 | 8 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 794.00 | | 152 752.00 | 108 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 713.00 | | 195 480.00 | 202 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 094.00 | 23 849.00 | 19 566.00 | 75 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | 2 275.00 | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 781.00 | 21 574.00 | 19 566.00 | 59 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 958.00 | 313 958.00 | | 313 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
UX Autres créances clients | 295 357.00 | 295 357.00 | | 295 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 762.00 | 25 888.00 | 65 875.00 | 91 762.00 |
VI Groupe et associés | 860 207.00 | 860 207.00 | | 860 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 910.00 | 467 910.00 | | 467 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 828.00 | 796 935.00 | 40 893.00 | 837 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 051.00 | 1 415 176.00 | 65 875.00 | 1 481 051.00 |