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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 015.00 | 12 804.00 | 9 210.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 688.00 | 103 430.00 | 310 258.00 | 413 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 798.00 | 124 344.00 | 718 453.00 | 842 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 502.00 | | 417 502.00 | 417 502.00 |
BZ Autres créances | 455 164.00 | | 455 164.00 | 455 164.00 |
CF Disponibilités | 368 133.00 | | 368 133.00 | 368 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 763.00 | | 1 276 763.00 | 1 276 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 561.00 | 124 344.00 | 1 995 216.00 | 2 119 561.00 |
CU Autres participations | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 303 119.00 | 303 119.00 | | 303 119.00 |
DH Report à nouveau | -463 215.00 | | | -463 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 282.00 | -463 215.00 | | 38 282.00 |
DL TOTAL (I) | 208 295.00 | 170 013.00 | | 208 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 448.00 | 91 762.00 | | 103 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 083.00 | 860 207.00 | | 1 106 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 058.00 | 313 958.00 | | 325 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 143.00 | 148 983.00 | | 252 143.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 66 141.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 921.00 | 1 481 051.00 | | 1 786 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 216.00 | 1 651 064.00 | | 1 995 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 473.00 | 1 415 176.00 | | 1 683 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 436 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 966.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 583.00 | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 13 859.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -7 448.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | -6 000.00 | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 174.00 | 1 269 868.00 | | 1 543 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 893.00 | 1 733 084.00 | | 1 504 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 282.00 | -463 215.00 | | 38 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 023.00 | | 210 035.00 | 659 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 260.00 | 842 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 260.00 | 414 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 705.00 | | 210 035.00 | 230 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 193.00 | | | 398 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 378.00 | 44 966.00 | | 79 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 3 326.00 | | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 790.00 | 41 640.00 | | 61 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 083.00 | 1 106 083.00 | | 1 106 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 058.00 | 325 058.00 | | 325 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 143.00 | 252 143.00 | | 252 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
UX Autres créances clients | 417 502.00 | 417 502.00 | | 417 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 164.00 | 455 164.00 | | 455 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 623.00 | 888 730.00 | 40 893.00 | 929 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 921.00 | 1 683 473.00 | | 1 786 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |