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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 7 203.00 | 1 322.00 | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 304.00 | 59 781.00 | 42 522.00 | 102 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 142.00 | 75 094.00 | 253 048.00 | 328 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 718.00 | | 338 718.00 | 338 718.00 |
BZ Autres créances | 258 843.00 | | 258 843.00 | 258 843.00 |
CF Disponibilités | 502 410.00 | | 502 410.00 | 502 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 932.00 | | 1 138 932.00 | 1 138 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 073.00 | 75 094.00 | 1 391 979.00 | 1 467 073.00 |
CU Autres participations | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | | | 231.00 |
DH Report à nouveau | | -33 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 898.00 | 34 026.00 | | 332 898.00 |
DL TOTAL (I) | 633 229.00 | 300 331.00 | | 633 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 389.00 | 64 045.00 | | 23 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 689.00 | 267 690.00 | | 297 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 879.00 | 100 190.00 | | 176 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 336.00 | 103 316.00 | | 260 336.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 141 302.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 751.00 | 676 543.00 | | 758 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 979.00 | 976 874.00 | | 1 391 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 751.00 | 665 336.00 | | 758 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 182.00 | 243.00 | | 12 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 265 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 844.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 448.00 | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 4 040.00 | | 3 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 857.00 | 4 040.00 | | 17 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 143.00 | -3 592.00 | | 632 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 620.00 | -5 652.00 | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 809.00 | 1 362 256.00 | | 1 939 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 911.00 | 1 328 230.00 | | 1 606 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 898.00 | 34 026.00 | | 332 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 707.00 | | | 339 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 318.00 | | | 217 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 568.00 | 18 843.00 | 9 319.00 | 65 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | 458.00 | | 7 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | 855.00 | 4 126.00 | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 442.00 | 17 531.00 | 5 193.00 | 47 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 689.00 | 297 689.00 | | 297 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 879.00 | 176 879.00 | | 176 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338 718.00 | 338 718.00 | | 338 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 843.00 | 258 843.00 | | 258 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 336.00 | 260 336.00 | | 260 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 935.00 | 636 522.00 | 7 413.00 | 643 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 751.00 | 758 751.00 | | 758 751.00 |