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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 412 620.00 | 32 230.00 | 3 380 389.00 | 3 412 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 358 861.00 | 258 586.00 | 28 100 275.00 | 28 358 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 771 481.00 | 290 816.00 | 31 480 664.00 | 31 771 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 212.00 | | 711 212.00 | 711 212.00 |
BZ Autres créances | 6 730 916.00 | | 6 730 916.00 | 6 730 916.00 |
CF Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 065.00 | | 7 584 065.00 | 7 584 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 355 547.00 | 290 816.00 | 39 064 730.00 | 39 355 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 143.00 | | | -158 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 608.00 | | | -763 608.00 |
DK Provisions réglementées | 470 457.00 | | | 470 457.00 |
DL TOTAL (I) | -23 294.00 | | | -23 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 177.00 | | | 547 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 177.00 | | | 547 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 211 243.00 | | | 38 211 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 931.00 | | | 316 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 540 847.00 | | | 38 540 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 064 730.00 | | | 39 064 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 413 615.00 | | | 14 413 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 438.00 | | 710 438.00 | 710 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 438.00 | | 710 438.00 | 710 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 457.00 | | | 470 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 457.00 | | | 470 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 457.00 | | | -470 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 799.00 | | | 747 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 407.00 | | | 1 511 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 608.00 | | | -763 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 098.00 | | | 4 265 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 771 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 771 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 098.00 | | | 4 265 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 290 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290 817.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 470 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 211 244.00 | 14 084 012.00 | 7 331 479.00 | 38 211 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 932.00 | 316 932.00 | | 316 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 711 213.00 | | | 711 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 405 210.00 | | | 33 405 210.00 |
VP Divers | 6 846 950.00 | | | 6 846 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573 949.00 | 7 573 949.00 | | 7 573 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 540 848.00 | 14 413 616.00 | 7 331 479.00 | 38 540 848.00 |