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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 412 620.00 | 714 754.00 | 2 697 866.00 | 3 412 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 357 262.00 | 5 734 086.00 | 22 623 176.00 | 28 357 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 769 882.00 | 6 448 840.00 | 25 321 042.00 | 31 769 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 364.00 | | 323 364.00 | 323 364.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CF Disponibilités | 249 723.00 | | 249 723.00 | 249 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 073.00 | | 720 073.00 | 720 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 489 955.00 | 6 448 840.00 | 26 041 115.00 | 32 489 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 378 000.00 | 6 378 000.00 | | 6 378 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 784 115.00 | -4 116 644.00 | | -4 784 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 565.00 | -667 471.00 | | -801 565.00 |
DK Provisions réglementées | 5 113 020.00 | 4 373 301.00 | | 5 113 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 340.00 | 5 967 186.00 | | 5 905 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 546.00 | 695 482.00 | | 785 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 546.00 | 695 482.00 | | 785 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 141 678.00 | 20 738 729.00 | | 19 141 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 550.00 | 283 340.00 | | 208 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 532.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 350 229.00 | 21 041 200.00 | | 19 350 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 041 115.00 | 27 703 868.00 | | 26 041 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 397.00 | 2 251 418.00 | | 2 352 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 242 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 242 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 584.00 | 994 098.00 | | 743 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 584.00 | 994 018.00 | | 743 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 984.00 | -994 018.00 | | -738 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 977.00 | 3 734 873.00 | | 3 246 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 541.00 | 4 402 344.00 | | 4 048 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 565.00 | -667 471.00 | | -801 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 774 482.00 | | | 31 774 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 31 769 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 31 769 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 774 482.00 | | | 31 774 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 029.00 | 1 539 545.00 | 734.00 | 4 910 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 029.00 | 1 539 545.00 | 734.00 | 4 910 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 373 301.00 | 739 718.00 | | 4 373 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 482.00 | 90 064.00 | | 695 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068 783.00 | 829 782.00 | | 5 068 783.00 |
UG ‐ Financières | | 90 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 060 709.00 | 2 062 877.00 | 9 353 192.00 | 19 060 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
UX Autres créances clients | 323 364.00 | 323 364.00 | | 323 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674 020.00 | | | 1 674 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 317.00 | 354 317.00 | | 354 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 350 229.00 | 2 352 397.00 | 9 353 192.00 | 19 350 229.00 |