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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 412 620.00 | 373 492.00 | 3 039 126.00 | 3 412 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 361 862.00 | 2 996 763.00 | 25 365 098.00 | 28 361 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 774 482.00 | 3 370 255.00 | 28 404 224.00 | 31 774 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 665.00 | | 599 665.00 | 599 665.00 |
BZ Autres créances | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CF Disponibilités | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 411.00 | | 804 411.00 | 804 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 578 893.00 | 3 370 256.00 | 29 208 638.00 | 32 578 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 378 000.00 | 6 378 000.00 | | 6 378 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 706 792.00 | -921 752.00 | | -2 706 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 852.00 | -1 785 040.00 | | -1 409 852.00 |
DK Provisions réglementées | 3 379 204.00 | 2 099 453.00 | | 3 379 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 559.00 | 5 770 661.00 | | 5 640 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 809.00 | 606 496.00 | | 677 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 809.00 | 606 496.00 | | 677 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 655 769.00 | 24 180 832.00 | | 22 655 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 136.00 | 237 935.00 | | 212 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 765.00 | 63 252.00 | | 17 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 890 269.00 | 24 486 618.00 | | 22 890 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 208 638.00 | 30 863 775.00 | | 29 208 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 495.00 | 2 223 170.00 | | 1 985 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 313 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 313 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 279 750.00 | 1 628 996.00 | | 1 279 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 910.00 | 1 628 996.00 | | 1 279 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279 910.00 | -1 628 996.00 | | -1 279 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 858.00 | 3 349 502.00 | | 3 313 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 710.00 | 5 134 542.00 | | 4 723 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 852.00 | -1 785 040.00 | | -1 409 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 774 482.00 | | | 31 774 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 774 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 774 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 774 482.00 | | | 31 774 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 482.00 | 1 539 774.00 | | 1 830 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 482.00 | 1 539 774.00 | | 1 830 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 496.00 | 71 313.00 | | 606 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 496.00 | 71 313.00 | | 606 496.00 |
UG ‐ Financières | | 71 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 655 789.00 | 1 750 995.00 | 10 091 734.00 | 22 655 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 136.00 | 212 136.00 | | 212 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 599 665.00 | 599 665.00 | | 599 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 655 769.00 | | | 22 655 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 307.00 | 654 307.00 | | 654 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 890 269.00 | 1 985 495.00 | 10 091 734.00 | 22 890 269.00 |