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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 412 620.00 | 544 123.00 | 2 868 497.00 | 3 412 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 361 862.00 | 4 365 906.00 | 23 995 956.00 | 28 361 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 774 482.00 | 4 910 029.00 | 26 864 452.00 | 31 774 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 684.00 | | 352 684.00 | 352 684.00 |
BZ Autres créances | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
CF Disponibilités | 272 844.00 | | 272 844.00 | 272 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 416.00 | | 839 416.00 | 839 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 613 897.00 | 4 910 029.00 | 27 703 868.00 | 32 613 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 378 000.00 | 6 378 000.00 | | 6 378 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 116 644.00 | -2 706 792.00 | | -4 116 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 471.00 | -1 409 852.00 | | -667 471.00 |
DK Provisions réglementées | 4 373 301.00 | 3 379 204.00 | | 4 373 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 967 186.00 | 5 640 559.00 | | 5 967 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 482.00 | 677 809.00 | | 695 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 482.00 | 677 809.00 | | 695 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 738 729.00 | 22 655 769.00 | | 20 738 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 340.00 | 212 136.00 | | 283 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 532.00 | 17 765.00 | | 14 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 041 200.00 | 22 890 269.00 | | 21 041 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 703 868.00 | 29 208 638.00 | | 27 703 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 418.00 | 1 985 495.00 | | 2 251 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 731 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 731 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -80.00 | 160.00 | | -80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 098.00 | 1 279 750.00 | | 994 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 018.00 | 1 279 910.00 | | 994 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994 018.00 | -1 279 910.00 | | -994 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 873.00 | 3 313 858.00 | | 3 734 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 344.00 | 4 723 710.00 | | 4 402 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 471.00 | -1 409 852.00 | | -667 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 774 482.00 | | | 31 774 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 774 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 774 482.00 | | | 31 774 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 256.00 | 1 539 774.00 | | 3 370 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 256.00 | 1 539 774.00 | | 3 370 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 379 204.00 | 994 098.00 | | 3 379 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 204.00 | 994 098.00 | | 3 379 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 738 729.00 | 1 948 946.00 | 8 817 059.00 | 20 738 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 684.00 | 352 684.00 | | 352 684.00 |
UX Autres créances clients | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 538.00 | 450 538.00 | | 450 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 041 200.00 | 2 251 418.00 | 8 817 059.00 | 21 041 200.00 |