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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 412 620.00 | 202 861.00 | 3 209 759.00 | 3 412 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 361 862.00 | 1 627 620.00 | 26 734 241.00 | 28 361 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 774 482.00 | 1 830 482.00 | 29 944 000.00 | 31 774 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 583.00 | | 713 583.00 | 713 583.00 |
BZ Autres créances | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CF Disponibilités | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 775.00 | | 919 775.00 | 919 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 694 257.00 | 1 830 482.00 | 30 863 775.00 | 32 694 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 378 000.00 | | | 6 378 000.00 |
DH Report à nouveau | -921 752.00 | | | -921 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785 040.00 | | | -1 785 040.00 |
DK Provisions réglementées | 2 099 453.00 | | | 2 099 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 661.00 | | | 5 770 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 496.00 | | | 606 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 496.00 | | | 606 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 180 832.00 | | | 24 180 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 935.00 | | | 237 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 486 618.00 | | | 24 486 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 863 775.00 | | | 30 863 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 170.00 | | | 2 223 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 349 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 349 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628 996.00 | | | 1 628 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 996.00 | | | 1 628 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628 996.00 | | | -1 628 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 502.00 | | | 3 349 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 542.00 | | | 5 134 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785 040.00 | | | -1 785 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 771 482.00 | | 3 000.00 | 31 771 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 774 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 774 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 771 482.00 | | 3 000.00 | 31 771 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 817.00 | 1 539 665.00 | 1 830 482.00 | 290 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 817.00 | 1 539 665.00 | 1 830 482.00 | 290 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470 457.00 | 1 628 996.00 | | 470 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 178.00 | 59 318.00 | | 547 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 635.00 | 1 688 314.00 | | 1 017 635.00 |
UG ‐ Financières | | 59 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 954 086.00 | 1 690 638.00 | 10 091 734.00 | 23 954 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 935.00 | 237 935.00 | | 237 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 745.00 | 226 745.00 | | 226 745.00 |
UX Autres créances clients | 713 583.00 | 713 583.00 | | 713 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 743 001.00 | | | 13 743 001.00 |
VP Divers | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 288.00 | 779 288.00 | | 779 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 486 618.00 | 2 223 170.00 | 10 091 734.00 | 24 486 618.00 |